تواصل أسعار الذهب العالمية التحرك تحت ضغوط فنية متزايدة مع نهاية تعاملات الأسبوع، بعدما فقد المعدن النفيس عددًا من مستويات الدعم المهمة، في وقت يترقب فيه المستثمرون ما إذا كان الذهب سيتمكن من التماسك أعلى منطقة دعم محورية قد تحدد اتجاهه خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، تشير المؤشرات الفنية إلى استمرار سيطرة البائعين على حركة السوق، بينما يراقب المتعاملون عن كثب أي إشارات قد تعكس بداية تغير في الاتجاه.
للمزيد أضغط هنا
ويستعرض موقع بانكرز توداي أبرز ملامح التحليل الفني للذهب، وأهم مستويات الدعم والمقاومة، إلى جانب السيناريوهات المحتملة لتحركات المعدن النفيس خلال الأسابيع المقبلة.
أسعار الذهب العالمية تقترب من مستوى دعم حاسم
شهد الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، ليصل إلى مستويات تقترب من أحد أهم مناطق الدعم الفنية على الرسم البياني الأسبوعي.
وبحسب التحليل الفني الصادر عن WarrenAI، يتم تداول الذهب بالقرب من مستوى 4056.80 دولارًا للأوقية، وهو مستوى يقع أسفل منطقة دعم رئيسية تتمركز عند 4066 دولارًا، والتي تمثل مستوى 50% من تصحيح فيبوناتشي.
وفي المقابل، يرى المحللون أن قدرة الذهب على البقاء فوق هذه المنطقة ستكون العامل الأساسي في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.
المؤشرات الفنية ترجح استمرار الاتجاه الهابط
في الوقت نفسه، تعكس غالبية المؤشرات الفنية استمرار الضغوط البيعية على الذهب.
فعلى سبيل المثال، يتحرك السعر أسفل سحابة إيشيموكو، كما يتداول دون المتوسط المتحرك البسيط لـ50 أسبوعًا، وهو ما يعكس استمرار الاتجاه السلبي على المدى المتوسط.
إضافة إلى ذلك، فإن استمرار التداول أسفل هذه المستويات الفنية يعزز فرص مواصلة التصحيح الهابط إذا لم تظهر إشارات انعكاس واضحة.
مؤشر القوة النسبية يقترب من التشبع البيعي
ومن ناحية أخرى، سجل مؤشر القوة النسبية RSI قراءة عند 38.3 نقطة.
ورغم أن هذه القراءة تشير إلى اقتراب الذهب من منطقة التشبع البيعي، فإنها لا تعني بالضرورة انتهاء موجة الهبوط.
بل على العكس، ما زال المؤشر يعكس استمرار الزخم السلبي، مع احتمال تباطؤ وتيرة الانخفاض فقط إذا اقترب السعر من مناطق الدعم القوية.
MACD يواصل إرسال إشارات سلبية
كذلك، لا تزال قراءة مؤشر MACD تدعم النظرة السلبية للسوق.
فقد سجل المؤشر قراءة بلغت -109.29، وهو ما يعكس استمرار سيطرة البائعين على حركة الأسعار.
وفي ضوء ذلك، يرى محللون أن أي محاولات للصعود قد تواجه ضغوطًا بيعية جديدة طالما بقيت المؤشرات الفنية في هذه الحالة.
ماذا يحدث إذا كسر الذهب مستوى 4066 دولارًا؟
إذا نجح الذهب في كسر مستوى 4066 دولارًا بصورة واضحة مع إغلاق أسبوعي أسفله، فقد تتسارع وتيرة الهبوط خلال الفترة المقبلة.
وبالتالي، قد يتجه السعر لاختبار منطقة 3885 دولارًا كهدف أول.
وبعد ذلك، قد تمتد الخسائر إلى 3705 دولارات إذا استمرت الضغوط البيعية بنفس القوة الحالية.
ولهذا السبب، تعتبر هذه المنطقة من أهم المستويات التي يراقبها المستثمرون حاليًا.
WarrenAI يضع سيناريوهين للتداول
استنادًا إلى البيانات الفنية الحالية، وضع WarrenAI أكثر من سيناريو محتمل لتحركات الذهب.
السيناريو الأول يعتمد على استمرار الاتجاه الهابط، وذلك في حال تأكد كسر مستوى الدعم الحالي، مع استهداف مستويات أدنى تدريجيًا.
أما السيناريو الثاني، فيقوم على انتظار ارتداد السعر نحو مستويات المقاومة قبل استئناف موجة الهبوط، وهو ما يمنح المتداولين فرصًا أفضل لإدارة المخاطر.
وفي كلتا الحالتين، يؤكد التحليل ضرورة الالتزام بإدارة رأس المال وعدم الدخول في صفقات عشوائية.
منطقة تتسم بتقلبات مرتفعة
وفي المقابل، يحذر المحللون من المنطقة الواقعة بين 3885 و4335 دولارًا.
وتتميز هذه المنطقة بارتفاع مستوى التقلبات نتيجة الصراع المستمر بين المشترين والبائعين.
ومن ثم، قد تشهد الأسعار تحركات عنيفة في الاتجاهين قبل تحديد المسار النهائي.
لذلك، يفضل كثير من المتداولين انتظار تأكيد الاتجاه قبل اتخاذ قرارات جديدة.
نموذج الرأس والكتفين يدعم الهبوط
ومن زاوية أخرى، يشير التحليل إلى اكتمال نموذج الرأس والكتفين بالقرب من مستوى 4500 دولار.
ويعد هذا النموذج من أشهر النماذج الفنية التي تشير عادة إلى تحول الاتجاه من الصعود إلى الهبوط.
وعلاوة على ذلك، يتحرك الذهب أسفل المتوسط المتحرك لـ20 فترة بفارق ملحوظ، وهو ما يعكس استمرار الضغوط البيعية.
أين تظهر فرص الشراء؟
رغم النظرة السلبية الحالية، فإن التحليل لا يستبعد ظهور فرص شراء مستقبلًا.
إذ يرى WarrenAI أن المنطقة الواقعة بين 3705 و3885 دولارًا قد تمثل منطقة دعم قوية يمكن أن تستقطب المشترين.
لكن، في المقابل، يشدد التحليل على ضرورة انتظار ظهور إشارات انعكاس إيجابية مؤكدة قبل التفكير في فتح مراكز شرائية.
وبالتالي، تبقى إدارة المخاطر العنصر الأهم في مثل هذه الظروف.
متى يتغير الاتجاه؟
في المقابل، يمكن أن تتغير الصورة الفنية إذا تمكن الذهب من اختراق مستويات المقاومة الرئيسية.
ففي حال نجاح الأسعار في تجاوز مستوى 4520 دولارًا والإغلاق أعلى منه، فقد يفقد الاتجاه الهابط زخمه تدريجيًا.
كما قد يمنح ذلك المشترين فرصة لاستعادة السيطرة على السوق من جديد.
أما دون ذلك، فستظل الأفضلية الفنية تميل لصالح البائعين.
هل يحدث “فخ البائعين”؟
من ناحية أخرى، لا يستبعد التحليل حدوث ما يعرف بـ”فخ البائعين”.
وقد يحدث ذلك إذا ارتد الذهب سريعًا من منطقة 3885 دولارًا، وهو ما قد يدفع أصحاب مراكز البيع إلى إغلاق صفقاتهم، الأمر الذي يخلق موجة صعود قوية ومفاجئة.
ولهذا السبب، ينصح المحللون بعدم التسرع في اتخاذ قرارات البيع أو الشراء قبل ظهور إشارات فنية واضحة.
لماذا يعتمد المستثمرون على WarrenAI؟
يعتمد WarrenAI على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأسواق بصورة لحظية، من خلال دمج عشرات المؤشرات الفنية والأساسية في نموذج واحد.
كما يربط بين مستويات فيبوناتشي، والمتوسطات المتحركة، والزخم، وأحجام التداول، ونماذج الأسعار، ليقدم رؤية متكاملة تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر دقة.
إضافة إلى ذلك، يوفر للمستخدمين سيناريوهات واضحة لإدارة المخاطر، وهو ما يجعله من الأدوات التي تحظى باهتمام متزايد بين المستثمرين.
